2012년도 총괄 세입/세출 결산보고서

(4기:2012.1.1 ~ 2012.12.31)

사단법인 전북주거복지센터의 2012년도

총세입 결산액은 205,069,087원이며, 총세출 결산액은 205,069,087원이다,

1, 세입 결산의 내용은 다음과 같다,

   1) 후원금수입 172,477,300원  2) 잡수입 3,421,456원  3) 이월금 29,170,331원

2, 세출 결산의 내용은 다음과 같다,

   1) 일반사업비 93,847,139원 2) 인건비 41,701,530원 3) 업무추진비 4,354,100원

   4) 운영비 7,955,200원 5) 잡지출 1,765,880원 6) 재산조성비 3,726,500원

   7) 차기이월 51,718,738원

3.* 후원금수입 중 지정후원금은 모금회/한국에너지재단/희망의집 지원사업비 이며,

                   비지정후원금은 회원/후원회원 후원금임,

   * 잡수입은 결산이자, 희망의집 입주자(전기,수도세), 전북주복협 2011년 결산잔액 등임

   * 이월금은 전년도 이월금 및 이월사업비(모금회, 에너지재단)임

   * 일반사업비는 주거비지원사업, 주거환경개선사업 등 사업비 지출임

   * 인건비는 2인급여(공제액 포함)+사회보험부담비+기타후생경비 이며,

   * 업무추진비는 기관운영비, 직책보조비, 회의비 등임

   * 운영비는 여비, 수용비및수수료, 공공요금, 차량비, 난방연료비 등임

   * 잡지출은 2011에너지1차사업반납분, 모금회2차년사업비 반납분 등

   * 재산조성비는 사무실 임대료 납부 및 에어콘 이전비 등임.

4, 회계단위별 수지결산 현황(단위:원)(4기:2012.1.1 ~ 2012.12.31)

 붙임: 기부금 모금액 및 활용실적, 총괄 수지결산서. 끝.

붙임1         2012년 기부금 모금액 및 활용실적표

1. 단체명 : 사단법인 전북주거복지센터

2. 모집목적 : 법인의 고유목적사업을 수행하기 위한 기부금

3. 사용기간 : 2012.1.1~2012.12.31.

기부금

종류

수입

지출

내역

지정

후원금

한국에너지재단

난방비 지원사업

1,925,000

일반사업비

93,847,139

주거환경개선사업, 주거비지원사업,

네트워크 사업, 교육훈련사업 등

사회복지공동모금회 테마기획사업 “주거복지통합서비스”

70,000,000

인건비

41,701,530

2인 사무국직원

(급여,사회보험부담비용, 

 퇴직금, 기타후생경비)

희망의집 운영

(익명 기부자)

10,000

업무추진비

4,354,100

기관운영비, 회의비 등

한국에너지재단

주택에너지효율화 사업

74,467,300

운영비

7,955,200

여비, 수용비및수수료, 공공요금,

차량비, 연료비 등

비지정

후원금

후원회비

(회원/후원인 후원금)

26,075,000

잡지출

1,765,880

에너지효율화사업비 반납분 등

기타

수입

잡수입

(이자 및 잡수입)

3,421,456

재산조성비

3,726,500

사무실 임대료 및 시설비

기타

수입

전기이월금(11년도)

29,170,331

차기이월금

51,718,738

잔액 차기이월(13년도)

총계

205,069,087

총계

205,069,087

* 지정후원금은 지정된 사업에 사용

* 비지정후원금은 조직운영 전반 활동비로 사용(인건비 및 일반 운영비 등)

2013년 2월 26일

사단법인 전북주거복지센터

붙임2                  2012 총괄 수지결산서

( 4기 :2012-01 ~ 2012-12 )

단체명 : 전북주거복지센터

회계단위 : (전체)

프로젝트 : (전체)

계정과목

제4(당)기

금액

《운영수지》

 운영수입

175,898,756

   사업수익

172,477,300

     후원금수입

172,477,300

       후원금수입

172,477,300

         지정후원금

146,402,300

         비지정후원금

26,075,000

 사업외 수익

3,421,456

   잡수입

3,421,456

     잡수입

3,421,456

       기타예금이자수입

29,779

       기타잡수입

3,391,677

 운영지출

153,350,349

   사업비

93,847,139

     일반사업비

93,847,139

       홍보출판사업

300,500

       운영관리사업

1,653,635

       네트워크사업

1,341,500

       주거환경개선사업

61,934,551

       임대주택입주지원

1,179,000

       주거비지원사업

24,436,553

       조사연구정책사업

100,000

       교육훈련사업

273,400

       주거복지연대사업

2,628,000

 관리운영비

54,010,830

   인건비

41,701,530

     급여

35,160,000

     사회보험부담비용

3,211,530

     퇴직금및퇴직적립금

2,930,000

     기타후생경비

400,000

   업무추진비

4,354,100

     기관운영비

1,101,000

     직책보조비

2,350,000

     회의비

903,100

   운영비

7,955,200

     여비

1,071,100

     수용비및수수료

992,930

     공공요금

1,762,570

     제세공과금

145,600

     차량비

2,799,000

     연료비

1,184,000

 잡지출

1,765,880

   잡지출

1,765,880

     잡지출

1,765,880

 사업외 비용

3,726,500

   재산조성비

3,726,500

     시설비

120,500

     시설장비유지비

3,606,000

 〈운영수지 차익〉

22,548,407

《자금수지》

《당기 수지차익》

22,548,407

《전기 이월》

29,170,331

《차기 이월》

51,718,738