2011년도 총괄 세입/세출 결산보고서

사단법인 전주주거복지센터의 2011년도

총세입 결산액은 199,619,771원이며,

총세출 결산액은 199,619,771원이다,

1, 세입 결산의 내용은 다음과 같다,

   1) 후원금수입 171,018,115원  2) 잡수입 556,800원  3)전기이월 28,044,856원

 2, 세출 결산의 내용은 다음과 같다,

   1) 일반사업비 119,007,948원 2) 인건비 41,589,970원 3) 업무추진비 1,603,100원

   4) 운영비 5,906,880원 5) 잡지출 187,542원 6) 재산조성비 2,154,000

   7) 차기이월 29,170,331원

 3. * 인건비는 직원급여(공제액 포함)+사회보험부담비용(고용주부담분)+직원퇴직적립금+ 기타후생경비 이며, 일반회계/특별회계(모금회)에서 지출이 되고 있음.

   * 후원금수입 중 지정후원금은 희망의집/해피빈/모금회(7천만원)/한국에너지재단 이며,

     비지정후원금은 필건축인테리어 및 회원/후원회원 후원금이며,

   * 재산조성비는 사무실 임대료(월30만원) 납부 등임.

     참고로 전북주거복지협의회 사무국 역할을 수행하고 있어

     전북주거복지협의회에서 임대료 일부를 납부하고 있음.

 참고: 모금회 지원사업은 전년도 5월1일에 시작하여 차년도 4월30일에 종료 되는 관계로 차년도 사업비임. 

별첨: 기부금 모금액 및 활용실적, 총괄 수지결산서. 끝.

붙임1         2011년 기부금 모금액 및 활용실적표

1. 단체명 : 사단법인 전주주거복지센터

2. 모집목적 : 법인의 고유목적사업을 수행하기 위한 기부금

3. 사용기간 : 2011.1.1~2011.12.31.

기부금

종류

수입

지출

내역

지정

후원금

한국에너지재단

난방비 지원사업

1,200,000

일반사업비

119,007,948

주거환경개선사업, 주거비지원사업,

네트워크 사업, 교육훈련사업 등

사회복지공동모금회 테마기획사업 “주거복지통합서비스”

70,000,000

인건비

41,589,970

2인 사무국직원

(급여,사회보험부담비용, 

 퇴직금, 기타후생경비)

희망의집 운영

(익명 기부자)

13,181,620

업무추진비

1,603,100

기관운영비, 회의비 등

한국에너지재단

주택에너지효율화 사업

64,177,200

운영비

5,906,880

여비, 수용비및수수료, 공공요금,

차량비, 연료비 등

해피빈 모금

174,600

잡지출

187,542

모금회 사업비 반납분 등

비지정

후원금

후원회비

(회원/후원인 후원금)

22,284,695

재산조성비

2,154,000

사무실 임대료

기타

수입

잡수입

(이자 및 잡수입)

556,800

차기이월금

29,170,331

잔액 차기이월(12년도)

전기이월금(10년도)

28,044,856

총계

199,619,771

총계

199,619,771

* 지정후원금은 지정된 사업에 사용

* 비지정후원금은 조직운영 전반 활동비로 사용(인건비 및 일반 운영비 등)

2012년 2월 2일

사단법인 전주주거복지센터

붙임2               사단법인 전주주거복지센터 총괄 수지결산서

( 3기 :2011-01 ~ 2011-12 )

계정과목

금액

《운영수지》

  운영수입

171,574,915

    사업수익

171,018,115

      후원금수입

171,018,115

        후원금수입

171,018,115

          지정후원금

148,733,420

          비지정후원금

22,284,695

  사업외 수익

556,800

    잡수입

556,800

      잡수입

556,800

        기타예금이자수입

24,160

        기타잡수입

532,640

  운영지출

170,449,440

    사업비

119,007,948

      일반사업비

119,007,948

        자원개발사업

-

        홍보출판사업

1,450,500

        운영관리사업

1,717,000

        네트워크사업

2,072,950

        주거복지상담사업

252,250

        주거환경개선사업

55,490,590

        임대주택입주지원

13,628,910

        특수취약계층지원

-

        주거비지원사업

37,820,148

        조사연구정책사업

3,200,500

        교육훈련사업

787,100

        주거복지연대사업

2,588,000

    관리운영비

49,099,950

      인건비

41,589,970

        급여

35,160,000

        사회보험부담비용

3,208,970

        퇴직금및퇴직적립금

2,950,000

        기타후생경비

271,000

      업무추진비

1,603,100

        기관운영비

483,000

        직책보조비

500,000

        회의비

620,100

      운영비

5,906,880

        여비

1,457,200

        수용비및수수료

787,450

        공공요금

880,300

        제세공과금

85,780

        차량비

2,164,750

        연료비

531,400

   잡지출

187,542

    잡지출

187,542

      잡지출

187,542

   사업외 비용

2,154,000

     재산조성비

2,154,000

         자산취득비

-

         시설장비유지비

2,154,000

〈운영수지 차익〉

1,125,475

《자금수지》

《당기 수지차익》

1,125,475

《전기 이월》

28,044,856

《차기 이월》

29,170,331